نام | صخره سرمایه و دانش |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 374,171,062,146 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.32 % |
بازده ماهانه | 1.55 % |
بازده سه ماهه | 5.09 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 25.09 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 52.44 % |
مدیر صندوق | سبدگردان سرمایه و دانش |
مدیران سرمایهگذاری | مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 57 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 15,362 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 15,360 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 50.57 % |
سپرده بانکی | 45.86 % |
وجه نقد | 0.03 % |
سهام | 0.73 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.73 % |
داراییهای دیگر | 1.41 % |
قیمت آماری | 15,114 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 24,360,052 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 |
آدرس وبسایت | http://sakhrehfund.ir |