آخرین بهروز رسانی:
04 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
اختصاصی بازارگردانی هدف |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
201,529,176,375 ریال |
بازده روزانه |
0.97 % |
بازده هفتگی |
2.66 % |
بازده ماهانه |
0.01 % |
بازده سه ماهه |
7.91 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
11.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
41.67 % |
مدیر صندوق |
مدیر (سبدگردان هدف) |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرس آتیه اندیش نمودگر) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,421,576 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,416,725 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
29.03 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
1.76 % |
سهام |
47.93 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
47.93
% |
داراییهای دیگر |
23.39 % |
قیمت آماری |
1,416,725 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
142,250 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/07/04 |
آدرس وبسایت |
http://hadaffundw.sabadyar.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی