اعتماد هامرز
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام | اعتماد هامرز |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 9,895,691,150,929 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 % |
| بازده هفتگی | 0.68 % |
| بازده ماهانه | 1.81 % |
| بازده سه ماهه | 5.27 % |
| بازده شش ماهه | 10.34 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 15.99 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان هامرز |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محسن شهیدی اعظم ولی زاده لاریجانی علیرضا عزآبادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 1 ماهه |
| قیمت صدور | 10,004 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,000 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 49.18 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 45.36 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.82 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.69 % |
| قیمت آماری | 9,949 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 989,579,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/08 |
| آدرس وب‌سایت | http://hummersfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
