نام | شاخصی بازار آشنا |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,160,426,375,149 ریال |
بازده روزانه | -0.1 % |
بازده هفتگی | 2.01 % |
بازده ماهانه | 10.52 % |
بازده سه ماهه | 4.02 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 4.76 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 75.67 % |
مدیر صندوق | سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری | زهره شاد کمالی، سجاد آسوده، محمدباقر خادمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 17,755 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 17,635 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 1.64 % |
وجه نقد | 0.05 % |
سهام | 97.26 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 29.08 % |
داراییهای دیگر | 1.05 % |
قیمت آماری | 17,635 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 65,800,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/12/12 |
آدرس وبسایت | http://indexfund.ir |