رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله همای آگاه

همای آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 08 فروردین 1403 | انتشار: 29 شهریور 1400
نام همای آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 37,193,271,503,915 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.49 %
بازده ماهانه 2.06 %
بازده سه ماهه 6.14 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 23.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت 55.49 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,117 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,112 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 55.77 %
سپرده بانکی 33.64 %
وجه نقد 0 %
سهام 0.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.21 %
دارایی‌های دیگر 0.87 %
قیمت آماری 10,059 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 3,677,771,431
تاریخ آغاز فعالیت 1400/05/31
آدرس وب‌سایت http://homayeagah.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد