نام | زمرد آگاه |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 3,122,062,615,687 ریال |
بازده روزانه | -0.41 % |
بازده هفتگی | 3.18 % |
بازده ماهانه | 7.84 % |
بازده سه ماهه | 1.45 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 17.75 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 106.97 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری | ارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی | 20 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 19,401 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 19,275 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.01 % |
سپرده بانکی | 5.22 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 92.66 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 22.67 % |
داراییهای دیگر | 1.39 % |
قیمت آماری | 19,275 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 161,967,660 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/06/08 |
آدرس وبسایت | http://zomorodfund.ir |