نام | مختلط کاریزما |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 1,609,406,634,544 ریال |
بازده روزانه | -0.14 % |
بازده هفتگی | 1.91 % |
بازده ماهانه | 7.22 % |
بازده سه ماهه | 4.97 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 28.45 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 119.39 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | آرمین عبدی فولادکلائی، امیر سعیدی، فرهاد ترکستانی |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 90 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 22,224 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 22,138 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 13.91 % |
سپرده بانکی | 24.09 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 54.5 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 13.15 % |
داراییهای دیگر | 1.33 % |
قیمت آماری | 22,138 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 72,698,564 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/05 |
آدرس وبسایت | http://charismabalancedfund.ir |