نام | سپید دماوند |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 128,275,345,149,092 ریال |
بازده روزانه | 0.09 % |
بازده هفتگی | 0.55 % |
بازده ماهانه | 2.35 % |
بازده سه ماهه | 5.89 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 82.32 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
مدیران سرمایهگذاری | رویا میرزایی، رویا عبادی نقرلو، مهدی منوچهری فیروزآبادی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 18,543 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 18,523 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 59.59 % |
سپرده بانکی | 26.41 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 9.42 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.01 % |
داراییهای دیگر | 0.98 % |
قیمت آماری | 18,434 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,924,900,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/23 |
آدرس وبسایت | http://sepiddamavandfund.ir |