نام | نیکوکاری دانشگاه تهران |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 103,506,829,838 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.38 % |
بازده ماهانه | 1.61 % |
بازده سه ماهه | 4.88 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 18.77 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 165.65 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | علی صادق پور، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی | 98 |
درصد حقوقی | 5 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,023,367 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,022,986 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 93.06 % |
سپرده بانکی | 1.93 % |
وجه نقد | 0.06 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 3.96 % |
قیمت آماری | 1,053,741 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 101,181 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 |
آدرس وبسایت | http://utfund.ir |