مشترک کاریزما
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | مشترک کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,056,711,408,256 ریال |
| بازده روزانه | -0.41 % |
| بازده هفتگی | -0.59 % |
| بازده ماهانه | 6.91 % |
| بازده سه ماهه | 1.24 % |
| بازده شش ماهه | -1.95 % |
| بازده یک ساله | 5.63 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5671.56 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی صادق پور رامتین خدادادی مهدی باغبان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 581,068 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 577,102 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 3.37 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 94.92 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 41.56 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.7 % |
| قیمت آماری | 577,102 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,563,856 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/07/11 |
| آدرس وب‌سایت | http://charismafund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
