آخرین بهروز رسانی:
07 خرداد 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک سپهر تدبیرگران |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
16655781740189 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.34 % |
بازده ماهانه |
1.55 % |
بازده سه ماهه |
4.69 % |
بازده شش ماهه |
9.24 %
|
بازده یک ساله |
19.35 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
190.16 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان تدبیر |
مدیران سرمایهگذاری |
علی علیدادی، حامد فقرایی، عادل محمدی سلیم |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
درصد حقیقی |
77 |
درصد حقوقی |
9 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
18
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1010949 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1009368 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
اوراق مشارکت |
41.08 % |
سپرده بانکی |
37.81 % |
وجه نقد |
0.15 % |
سهام |
18.18 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
8.14
% |
داراییهای دیگر |
0.97 % |
قیمت آماری |
995320 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
16501194 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/11/08 |
آدرس وبسایت |
http://tadbirfunds.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
سلام چرا اینقدر صدور با ابطال اختلاف دارد اینکه به ضرر سرمایه گذار است.
http://sepehr.tadbirfunds.com