آخرین بهروز رسانی:
29 فروردین 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
یاقوت آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
78,634,950,015,308 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.49 % |
بازده ماهانه |
2.15 % |
بازده سه ماهه |
6.4 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
26.62 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
124.04 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
علی رضا حجت نیا، قاسم آزاد، معصومه شهبازی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
22,761 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
22,749 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
42.07 % |
سپرده بانکی |
50.22 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.12
% |
داراییهای دیگر |
0.93 % |
قیمت آماری |
22,708 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,456,604,511 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/01/20 |
آدرس وبسایت |
http://yaghootfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی