نام | اعتماد آفرین پارسیان |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 94,631,115,397,726 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.55 % |
بازده ماهانه | 2.49 % |
بازده سه ماهه | 6.79 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 26.45 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 556.23 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری | آرش پناهی یرزلو، مژگان رباط میلی، امین قاسمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 67,413 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 67,350 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 59.87 % |
سپرده بانکی | 29.24 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 9.91 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 5.56 % |
داراییهای دیگر | 0.34 % |
قیمت آماری | 67,028 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,405,045,907 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1394/02/05 |
آدرس وبسایت | http://eap-fund.com |