آخرین بهروز رسانی:
29 فروردین 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک پارس |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
613,698,746,074 ریال |
بازده روزانه |
0.26 % |
بازده هفتگی |
-1.45 % |
بازده ماهانه |
3.14 % |
بازده سه ماهه |
2.26 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
1.67 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
8452.23 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
امیر تیمورپور |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
17.54 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
85,827,041 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
85,521,007 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
26.82 % |
سپرده بانکی |
20.02 % |
وجه نقد |
0.03 % |
سهام |
49.3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
30.27
% |
داراییهای دیگر |
3.82 % |
قیمت آماری |
85,521,007 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
7,176 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1388/12/24 |
آدرس وبسایت |
http://parsfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی