آخرین بهروز رسانی:
01 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک گنجینه آوا نوین |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
222,800,738,676 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-0.32 % |
بازده ماهانه |
0.99 % |
بازده سه ماهه |
3.26 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
19.75 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
335.96 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان الماس |
مدیران سرمایهگذاری |
علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی کارای پارس |
حسابرس |
موسسه وانیا نیک تدبیر |
درصد حقیقی |
31.03 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
47,725 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
47,672 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
44.56 % |
سپرده بانکی |
40.78 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
13.24 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
10.57
% |
داراییهای دیگر |
1.42 % |
قیمت آماری |
47,882 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4,673,643 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1397/08/28 |
آدرس وبسایت |
http://almasday.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟