آخرین بهروز رسانی:
05 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
طلوع نوین ثابت |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2,599,783,015,982 ریال |
بازده روزانه |
0.01 % |
بازده هفتگی |
0.09 % |
بازده ماهانه |
0.57 % |
بازده سه ماهه |
3.71 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
23.05 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-96.3 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان نوین نگر آسیا |
مدیران سرمایهگذاری |
علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
38,452 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
38,410 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
53.9 % |
سپرده بانکی |
26.81 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
11.37 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
9.46
% |
داراییهای دیگر |
4.53 % |
قیمت آماری |
38,995 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
67,684,685 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/25 |
آدرس وبسایت |
http://novinnegarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی