آخرین بهروز رسانی:
04 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک کارگزاری حافظ |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,238,078,040,988 ریال |
بازده روزانه |
1.2 % |
بازده هفتگی |
6.16 % |
بازده ماهانه |
6.87 % |
بازده سه ماهه |
8.01 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
7.03 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
24584.8 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، شادی چگنی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
91 |
درصد حقوقی |
3 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
24,821,891 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
24,671,532 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
9.35 % |
سپرده بانکی |
3.45 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
85.73 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
33.21
% |
داراییهای دیگر |
1.47 % |
قیمت آماری |
24,671,532 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
90,715 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://mutualfund.hafezbourse.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی