آخرین بهروز رسانی:
29 فروردین 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
دی سهام |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,273,423,730,763 ریال |
بازده روزانه |
0.5 % |
بازده هفتگی |
-2.9 % |
بازده ماهانه |
-0.98 % |
بازده سه ماهه |
-5.42 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-3.3 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3082.08 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
94 |
درصد حقوقی |
5 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
53,379 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
53,034 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
کارگزاری بانک دی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
8.22 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
90.55 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.17
% |
داراییهای دیگر |
1.23 % |
قیمت آماری |
53,067 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
42,866,598 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی