آخرین بهروز رسانی:
05 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
دی سهام |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,378,426,445,381 ریال |
بازده روزانه |
-0.1 % |
بازده هفتگی |
4.69 % |
بازده ماهانه |
1.69 % |
بازده سه ماهه |
3.99 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-2.81 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3231.42 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک دی |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
94 |
درصد حقوقی |
5 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
55,892 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
55,523 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
کارگزاری بانک دی |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
6.53 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
92.81 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.75
% |
داراییهای دیگر |
0.66 % |
قیمت آماری |
55,555 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
42,836,598 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1390/03/23 |
آدرس وبسایت |
http://dayfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی