نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 71,014,757,478,129 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.49 % |
بازده ماهانه | 2.05 % |
بازده سه ماهه | 6.27 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.46 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 137.53 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | میثم زارعی، شیرین معطر تهرانی، محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,076 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,066 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 24.65 % |
سپرده بانکی | 43.47 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 4.08 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 3.67 % |
داراییهای دیگر | 9.21 % |
قیمت آماری | 10,246 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,054,700,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1396/05/30 |
آدرس وبسایت | http://kamandfixedincome.com |