صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

نام	یاقوت آگاه
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	408,934,770,100,664 ریال
بازده روزانه	0.06 ٪
بازده هفتگی	0.28 ٪
بازده ماهانه	2.61 ٪
بازده سه ماهه	7.99 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	36.03 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	295.300 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	40,221 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	40,187 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.39 ٪
سپرده بانکی	47.27 ٪
وجه نقد	0
سهام	1.31 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.01 ٪
دارایی‌های دیگر	0.28 ٪
قیمت آماری	40,368 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,175,594,511 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1399/01/20 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://yaghootfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام