صندوق سرمایه گذاری اندوخته داریوش

نام	اندوخته داریوش
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	1,109,424,618,895 ریال
بازده روزانه	0.18 ٪
بازده هفتگی	0.40 ٪
بازده ماهانه	2.63 ٪
بازده سه ماهه	7.51 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	29.63 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	31.050 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	زهرا محمدیان، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	10,127 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	10,117 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	64.96 ٪
سپرده بانکی	30.72 ٪
وجه نقد	0
سهام	1.14 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.14 ٪
دارایی‌های دیگر	0.47 ٪
قیمت آماری	10,059 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	109,650,300 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/12/18 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://andokhte.dariush.fund
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام