صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	48,684,450,592,107 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.43 ٪
بازده ماهانه	2.58 ٪
بازده سه ماهه	7.89 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	34.78 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	62.720 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان مهرگان
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدیه علیجانی سماگوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	16,309 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	16,281 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.42 ٪
سپرده بانکی	37.09 ٪
وجه نقد	0
سهام	8.98 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	8.82 ٪
دارایی‌های دیگر	0.35 ٪
قیمت آماری	16,400 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,990,100,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/05/24 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://shamimfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام