صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

نام	مختص اوراق دولتی ملت
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	15,490,070,041,749 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.59 ٪
بازده ماهانه	2.5 ٪
بازده سه ماهه	7.63 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	30.53 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	53.508 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	15,504 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	15,492 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	72.91 ٪
سپرده بانکی	26.85 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.24 ٪
قیمت آماری	15,359 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	999,900,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/06/11 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://mellatfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام