صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری ره نگار
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	384,863,425,559 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.52 ٪
بازده ماهانه	2.21 ٪
بازده سه ماهه	6.50 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	25.81 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	212.760 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	4
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	1,005,929 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	1,005,180 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	56.22 ٪
سپرده بانکی	35.61 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	1.47 ٪
قیمت آماری	993,675 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	382,880 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام