صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	86,518,863,404,808 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.62 ٪
بازده ماهانه	2.46 ٪
بازده سه ماهه	7.61 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	30.3 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	111.640 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	10,123 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	10,114 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	40.08 ٪
سپرده بانکی	48.86 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.99 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.99 ٪
دارایی‌های دیگر	0.45 ٪
قیمت آماری	10,198 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	8,554,339,701 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام