صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	30,665,147,280,401 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.48 ٪
بازده ماهانه	2.16 ٪
بازده سه ماهه	6.45 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	25.95 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	77.690 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد جواد عبدالهی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	10,165 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	10,155 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.81 ٪
سپرده بانکی	35.92 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.61 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.61 ٪
دارایی‌های دیگر	0.32 ٪
قیمت آماری	9,956 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,019,580,001 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام